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OA系统费用借支和报销流程简要说明
2014-10-01 09:32 IT技术部 

OA系统费用借支和报销流程简要说明  

一、总体介绍
 


从费用的申请开始,到每一步费用的审批,有效区分超支费用、预算费用,并且重点把控,并尽量减少超支和杜绝预算外费用的发生,在费用报销时,尽量秉承先申请后报销,严格控制报销金额超申请的现象,从而从整体上有效把控费用的开销,有效降低企业运营的成本费用

 

 

二、进入费用申请界面

 

 



 

 

 


 

 

 

   

 

 

 

三、费用申请流程字段说明

 



 

 

   

 

期间:执行的年度范围  

科目名称:费用的分

归属类型:指费用发生的对象类型:部门  

归属对象:根据归属类型的不同(部门),归属对象也不跟着变化,如果类型是部门,那归属对象就是某一个实际的部门;  

申请金额:指发起费用申请金额;  

借款金额:(如果其中的是否借款选择了)如果填写金额,则代表需要借款;如果默认为0元不填写,则代表不需要借款。  

领款方式: (如果其中的是否借款选择了),领款方式有四种可选(现金、银行转账、支票和其他),如果选择银行转账,则需要填写开户行、户名和账户信息

 

 

 

 

 

 

 

 

四、费用申请发起流程说明

 

进入费用申请界面后,系统自动加载费用【申请人】、【申请部门】、【申请日期】的信息,自动生成【单据编号】,【期间】自动读取的是第一个有效期间(已结转的期间不显示),默认归属类型为【部门】,归属部门为申请人所在部门,归属项目跟归属客户暂时没有用到,可以不用输入。

   



   

 

 

如果其中的是否借款选择了,需要填写领款方式,借款事由!并且在流程审批时下方会有【编辑会计科目栏目】,供财务人员进行凭证信息的录入

 



 

   

 

信息录入完之后,点击【转下一步】后弹出下一步审批人选择框,此时申请人选择相关领导审批。点击【确定】,提交费用申请到下一步审批人。申请信息将在流程接收人的工作台上显示,如图


 

 

 

 

五、审批流程

 

 

 

当我们发起人将流程转交后,每一步的审批人,登录OA系统后,都可在【待办工作】查询得到待办事项;

 


 

 

   

 

 

当我们流程发起完之后,可在【流程查询】后,点击流程图,或者流程追踪,查看当时情况,红色框框代表是流程的位置

 



 

   

 

流程追踪图

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

费用报销注意事项:


   

1.录入费用报销单的时候,流程标题可以不用输入,系统会自动默认单据编号,或者根据流程标题格式,单据编号+供应商+日期等填写  

2.录入费用报销的时候,归属部门只能选择【费用机构】下的部门  

3.录入费用报销的时候,根据情况,如果有特殊情况,请在领款说明栏位上填写说明  

4.录入费用报销的时候,根据情况,如果有特殊情况,请在报销说明栏位上填写说明  

5.录入费用报销的时候,打*号标志的是必须输入的字段  

6.建议录入报销的顺序,在选择【科目名称】之前要把归属部门先录入  

7.【选择申请单】此功能前提是要有费用借支流程,才能选择单据,并且会显示【原申请金额】栏位  

8.录入费用报销的时候,灰色的按键都是不能选择,不能输入  

9.审批流程由业务部门发起最后到出纳,其中要注意的地方是跑到会计审核这一步的时候系统设置默认由会记陈嘉莉分单到各个机构的会计,同样出纳也是由单桂媚分单到各个机构的出纳
 

 

 

费用借支注意事项:

 

 

   

 

1.录入费用报销单的时候,流程标题可以不用输入,系统会自动默认单据编号(后续方便查询),或者根据流程标题格式,单据编号+供应商+日期等填写  

2.录入费用报销的时候,归属部门只能选择【费用机构】下的部门  

3.录入费用报销的时候,打*号标志的是必须输入的字段  

4.建议录入报销的顺序,在选择【科目名称】之前要把归属部门先录入  

5.录入费用报销的时候,灰色的按键都是不能选择,不能输入  

 

 

 

 

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